MV4 Administración
Notas Técnicas
| 161: Compensaciones cuando el Cliente también es Proveedor
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Cuando se le emite una factura a un Cliente y se recibe una factura de esa misma empresa, es posible compensar, total o parcialmente, el documento emitido con el documento recibido.
Para eso puede defnirse una caja auxiliar, que podría llamarse Caja Compensaciones. (CC). Modulo de Caja y Bancos.
También puede usarse la misma caja que normalmente se usa para cobrar o pagar en efectivo.
Ejemplo:
Registro y emito una factura por $1000 a una Empresa X (que es un Cliente en el módulo de Ventas).
Recibo y registro una factura por $800 de la misma Empresa X (que es un Proveedor en el módulo de Compras).
El saldo inicial de CC es cero.
Con una Cobranza se cancela la parcialmente factura emitida con la caja CC. El saldo de la factura queda en $200
El saldo CC queda en $800
Con una Orden de Pago se cancela totalemente la factura recibida con la caja CC. El saldo a pagar de la factura recibida queda en cero.
El Saldo de la caja baja a cero.
Después de cada operación de compensación la CC debe quedar en cero.
Si se optó por usar la Caja que normalmente se usa, el saldo final debe quedar igual despues de haber cobrado y pagado el mismo importe.
Para eso puede defnirse una caja auxiliar, que podría llamarse Caja Compensaciones. (CC). Modulo de Caja y Bancos.
También puede usarse la misma caja que normalmente se usa para cobrar o pagar en efectivo.
Ejemplo:
Registro y emito una factura por $1000 a una Empresa X (que es un Cliente en el módulo de Ventas).
Recibo y registro una factura por $800 de la misma Empresa X (que es un Proveedor en el módulo de Compras).
El saldo inicial de CC es cero.
Con una Cobranza se cancela la parcialmente factura emitida con la caja CC. El saldo de la factura queda en $200
El saldo CC queda en $800
Con una Orden de Pago se cancela totalemente la factura recibida con la caja CC. El saldo a pagar de la factura recibida queda en cero.
El Saldo de la caja baja a cero.
Después de cada operación de compensación la CC debe quedar en cero.
Si se optó por usar la Caja que normalmente se usa, el saldo final debe quedar igual despues de haber cobrado y pagado el mismo importe.
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