MV4 Administración
Notas Técnicas
| 172: Bloqueo de Pago en Facturas de Proveedores
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Las Facturas (y Notas) de Proveedores pueden marcarse como Bloqueadas, para evitar que sean canceladas con Ordenes de Pago.
PERMISOS
Existe un permiso en el área de Compras llamado “Bloquear Pagos”.
Los usuarios habilitados podrán Bloquear y Desbloquear facturas para su pago.
BLOQUEO y DESBLOQUEO de Facturas y Notas
En la carga o modificación de cualquier Factura o Nota, en la parte inferior de la pantalla se puede tildar:
Pago Bloqueado.
El tilde habilita una caja de texto para escribir un comentario o motivo del bloqueo.
Para desbloquear se destilda Pago Bloqueado.
LISTADO DE FACTURAS de Proveedores por pantalla.
Existe una columna PB para visualizar a las facturas con Pago Bloqueado.
BUSQUEDA DE FACTURAS BLOQUEADAS
En la pantalla de búsqueda de Facturas de Proveedores, pueden buscarse:
- Facturas Bloqueadas
- Facturas No Bloqueadas
ORDENES DE PAGO
Como todas las facturas pendientes, las bloqueadas pueden verse en la pantalla de Ordenes de Pago, pero marcadas como PB (Pago Bloqueado) y no pueden seleccionarse para ser canceladas.
ESTADO DE CUENTA
Por pantalla existe un campo Bl. que indica que el pago está bloqueado.
En Informes a papel también se agrega el campo Pago Bloqueado.
En los informes de Estado de Cuenta con salida Excel, se agregan opcionalmente dos nuevos datos:
a) Pago Bloqueado
b) Motivo del Bloqueo
CASH FLOW
El informe puede obtenerse con las Facturas con Pago Bloqueado, o sin ellas.
ARCHIVO DE CONTROL
Cada vez que un usuario modifique el campo Pago Bloqueado en una factura, la acción quedará registrada con el texto:
Bloqueo (Desbloqueó) el pago de la factura A-0001-145262360
PERMISOS
Existe un permiso en el área de Compras llamado “Bloquear Pagos”.
Los usuarios habilitados podrán Bloquear y Desbloquear facturas para su pago.
BLOQUEO y DESBLOQUEO de Facturas y Notas
En la carga o modificación de cualquier Factura o Nota, en la parte inferior de la pantalla se puede tildar:
Pago Bloqueado.
El tilde habilita una caja de texto para escribir un comentario o motivo del bloqueo.
Para desbloquear se destilda Pago Bloqueado.
LISTADO DE FACTURAS de Proveedores por pantalla.
Existe una columna PB para visualizar a las facturas con Pago Bloqueado.
BUSQUEDA DE FACTURAS BLOQUEADAS
En la pantalla de búsqueda de Facturas de Proveedores, pueden buscarse:
- Facturas Bloqueadas
- Facturas No Bloqueadas
ORDENES DE PAGO
Como todas las facturas pendientes, las bloqueadas pueden verse en la pantalla de Ordenes de Pago, pero marcadas como PB (Pago Bloqueado) y no pueden seleccionarse para ser canceladas.
ESTADO DE CUENTA
Por pantalla existe un campo Bl. que indica que el pago está bloqueado.
En Informes a papel también se agrega el campo Pago Bloqueado.
En los informes de Estado de Cuenta con salida Excel, se agregan opcionalmente dos nuevos datos:
a) Pago Bloqueado
b) Motivo del Bloqueo
CASH FLOW
El informe puede obtenerse con las Facturas con Pago Bloqueado, o sin ellas.
ARCHIVO DE CONTROL
Cada vez que un usuario modifique el campo Pago Bloqueado en una factura, la acción quedará registrada con el texto:
Bloqueo (Desbloqueó) el pago de la factura A-0001-145262360
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