MV4 Administración
Notas Técnicas
| 226: Cobrar varias Facturas de distintas Empresas con un único cheque
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Aunque no es correcto, algunas empresas pagan con un mismo cheque para cancelar facturas de esa Empresa 1 y de otras.
El procedimiento en MV4 Administración para resolver este tema, sin partir el cheque; lo que provoca problemas en la concialiación, en la cartera de cheques, etc....; es el siguiente:
1- Se define una Caja Auxiliar con cualquier nombre.
2- Se registra una Cobranza a la Empresa 1, usando el cheque y cancelando la factura. El exedente - que se usará para cancelar las facturas de las demás empresas- , se registra como Anticipo Recibido.
Así la Cobranza se balancea y se puede grabar.
3- Se registra una Orden de Pago al Cliente Empresa 1 por el total del anticipo usando la Caja Auxiliar; que queda con saldo negativo. Usar el botón Devolver Anticipo.
4- Ralizar las Cobranzas de las demas Empresas, cancelando sus facturas con la Caja Auxiliar, hasta que la caja quede con saldo cero.
El procedimiento en MV4 Administración para resolver este tema, sin partir el cheque; lo que provoca problemas en la concialiación, en la cartera de cheques, etc....; es el siguiente:
1- Se define una Caja Auxiliar con cualquier nombre.
2- Se registra una Cobranza a la Empresa 1, usando el cheque y cancelando la factura. El exedente - que se usará para cancelar las facturas de las demás empresas- , se registra como Anticipo Recibido.
Así la Cobranza se balancea y se puede grabar.
3- Se registra una Orden de Pago al Cliente Empresa 1 por el total del anticipo usando la Caja Auxiliar; que queda con saldo negativo. Usar el botón Devolver Anticipo.
4- Ralizar las Cobranzas de las demas Empresas, cancelando sus facturas con la Caja Auxiliar, hasta que la caja quede con saldo cero.
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