MV4 Administración
Notas Técnicas
| 227: Devolución de Cheques Emitidos - Movimientos Bancarios
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Cuando se devuelve un cheque emitido, este jamás aparecerá en el extracto bancario dado que el proveedor jamás lo depositó.
Dado que MV4 Administración genera en forma automática el movimiento de emisión del cheque con la fecha del mismo, al realizar la devolución se genera en forma automática el contramovimiento, pero con la fecha de la devolución.
Esto generaba una diferencia entre el saldo de la cuenta bancaria en el sistema respecto del obtenido en el extracto. Y la única forma de equiparar ambos saldos era conciliar ambos movimientos a la misma fecha, preferentemente la de devolución dado que la de entrega puede haber sido en un mes ya cerrado. Pero esto implicaba cambiar la fecha de un movimiento que podía estar antes del cierre por lo que obligaba a reabrir para poder hacerlo.
A partir de la versión 8.06.01, y si está habilitada la preferencia de uso de la cuenta Cheques Emitidos a Debitar, cuando se devuelve un cheque emitido ambos movimientos (el de emisión y el de devolución) pasan a tener la fecha de la OP de devolución y se concilian automáticamente. Como son iguales y de signo contrario el efecto es el mismo que si no existieran en el extracto, que es lo que efectivamente ocurre. Y por lo tanto el saldo bancario quedará igual al del extracto sin necesidad de hacer nada en la conciliación.
ATENCIÓN: Si tiene habilitada la preferencia de Cheques Emitidos a Debitar el Asiento contable que se genera por devolución de Cheque Emitido cambia respecto de versiones anteriores. Hasta la versión anterior el asiento que se generaba era "Cheques Emitidos a Debitar" a "Proveedores". Pero esto no era correcto porque la composición de los asientos de Orden de Pago, Emisión del Cheque y Devolución no dejaba a las 3 cuentas involucradas en 0. A partir de esta versión el asiento será "Banco" a "Proveedores". Debe tener en cuenta esto si para compensar esa diferencia utilizaba asientos manuales porque ya no deberá hacerlo más.
Dado que MV4 Administración genera en forma automática el movimiento de emisión del cheque con la fecha del mismo, al realizar la devolución se genera en forma automática el contramovimiento, pero con la fecha de la devolución.
Esto generaba una diferencia entre el saldo de la cuenta bancaria en el sistema respecto del obtenido en el extracto. Y la única forma de equiparar ambos saldos era conciliar ambos movimientos a la misma fecha, preferentemente la de devolución dado que la de entrega puede haber sido en un mes ya cerrado. Pero esto implicaba cambiar la fecha de un movimiento que podía estar antes del cierre por lo que obligaba a reabrir para poder hacerlo.
A partir de la versión 8.06.01, y si está habilitada la preferencia de uso de la cuenta Cheques Emitidos a Debitar, cuando se devuelve un cheque emitido ambos movimientos (el de emisión y el de devolución) pasan a tener la fecha de la OP de devolución y se concilian automáticamente. Como son iguales y de signo contrario el efecto es el mismo que si no existieran en el extracto, que es lo que efectivamente ocurre. Y por lo tanto el saldo bancario quedará igual al del extracto sin necesidad de hacer nada en la conciliación.
ATENCIÓN: Si tiene habilitada la preferencia de Cheques Emitidos a Debitar el Asiento contable que se genera por devolución de Cheque Emitido cambia respecto de versiones anteriores. Hasta la versión anterior el asiento que se generaba era "Cheques Emitidos a Debitar" a "Proveedores". Pero esto no era correcto porque la composición de los asientos de Orden de Pago, Emisión del Cheque y Devolución no dejaba a las 3 cuentas involucradas en 0. A partir de esta versión el asiento será "Banco" a "Proveedores". Debe tener en cuenta esto si para compensar esa diferencia utilizaba asientos manuales porque ya no deberá hacerlo más.
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