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Notas Técnicas
| 276: Notas de Débito o Crédito por Diferencia de Cambio (Automáticas)
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CUANDO SE USA ESTE AUTOMATISMO Y EN CON QUE CONDICIONES:
Esta función solamente sirve cuando se emite una factura en moneda extranjera a una determinada cotización y en el momento de registrar la COBRANZA la cotización es otra. Entonces el sistema realiza (DURANTE LA CARGA DE LA COBRANZA) el ajuste exacto generando una Nota (de Crédito o Debito). Eso permite saber cual es el importe exacto a cobrar para cancelar la factura y la nota. Ese importe se le comunica al cliente y debe pagar exactamente eso. Para calcular lo ideal es ingresar la cobranza (sin grabarla), y con las cotizaciones que se desee al solo efecto de informarle al cliente el importe total que deberá cancelar, por de la suma de la factura y la nota generada automáticamente.
Cuando se registra definitivamente la cobranza pasan todas estas cosas al mismo tiempo: la creación automática de la nota, la cancelación de factura y nota, el registro de los valores recibidos.
En todos los demás casos no es posible usar el automatismo, o sea el sistema NO calcula el valor de la nota ni tampoco la genera. En esos casos el importe de la nota deberá calcularse y generarse a mano. Luego se aplicara se deberá cancelar a mano como cualquier nota.
CONFIGURACION PREVIA
Es necesario configurar antes varias cosas descriptas mas abajo*.
Si la cotización de la factura es igual a la de la cobranza, no existe nota de diferencia de cambio.
*Para poder automatizar el proceso de generación de Notas por diferencia de cambio, es necesario configuar lo siguiente:
ARTICULOS
Primero hay que definir dos Artículos que se usarán en las Notas, con todos sus datos inclusive sus Cuentas Contables.
Uno para ítems NO Gravados en IVA
Otro para ítems Gravados con IVA
PARAMETROS:
Configurar en el Grupo de Preferencias COBRANZAS
a) Articulo para Diferencia de Cambio Gravado (asignar el código correspondiente)
b) Articulo para Diferencia de Cambio NO Gravado (asignar el código correspondiente)
c) Opción por Defecto para Diferencia de Cambio
Completando con valor 1, genera una sola nota
Completando con valor 2, genera una Nota por documento
Completando con valor 3, no genera notas
d) Sucursal por Defecto para Diferencia de Cambio. Generalmente se usa el mismo Punto de Venta con el que se emiten las Facturas. Ver la explicación detallada en la pantalla de esta preferencia.
e) Usa notas por diferencia de cambio en Clientes. Debe estar tildado para tomar el valor SI.
f) Hacer Notas por Diferencia de Cambio a Clientes del Exterior.
Si esta tildado se emitirán autimáticamnte Notas por Diferencia de Cambio cuando el Cliente es del exterior.
MODO DE USO:
La generación de las Notas en forma automática ocurre durante la carga de una Cobranza. Al elegir una factura en moneda extranjera y completar el importe a cancelar; solo si la cotización de la factura es distinta a la de la cobranza, se genera la Nota en forma automática en función de la cotización de la factura, la de la Cobranza y los artículos definidos en las Preferencias de Cobranzas.
Para que el sistema genere notas por diferencia en forma automática durante la cobranza, se deberán tildar en cada factura cancelada la columna CO (Cotización Original) y luego en la misma pantalla de la cobranza elegir la opcion deseada en el campo "Dif. Cambio": Una sola Nota, Una Nota x Documento, No generar Notas). Asegurarse que la cotización de la cobranza sea distinta que la factura.
La Nota aparece en la pantalla de la Cobranza (en el sector de Documentos Cancelados) y DEBE aplicarse en ese momento. No quedar pendiente de cancelación. (Ver abajo el titulo DESVINCULACION DE NOTA A LA COBRANZA)
Si se cambia manualmente la cotización de la moneda en cuestíon en la Cobranza, inmediatamente se recalcula el valor de la Nota. Inclusive cambiando la cotización de la cobranza, podría cambiar el tipo de Nota (de Crédito a Débito o viceversa).
Si las facturas que generan Notas por diferencia de cambio tienen items gravados y no gravados con IVA, las Notas también los tendrán y en correspondencia con los artículos definidos en los parámetros a y b de arriba.
Todas las Notas por Diferencia de Cambio que genera el sistema en forma automática son en moneda local.
SOBRE LOS ASIENTOS de las Notas de Diferencia e Cambio en Ventas:
Si se registran Notas para reflejar la Diferencia de cambio, el sistema generará el asiento correspondiente.
Si NO se usan Notas y las cotización de la factura es distinta a la de la cobranza, el sistema podrá generar los asientos de Diferencia de Cambio, si al momento de generar asientos automáticos se incluye el Tipo de Asiento “Diferencia de Cambio en Ventas”.
DESVINCULACIÓN DE NOTA A LA COBRANZA
Si una Cobranza generó Notas por Diferencia de Cambio éstas quedan vinculadas a la misma y no habría forma de desaplicarlas. La única forma de anularlas sería borrando o anulando la Cobranza.
Para evitar eso existe un BOTON (Desvincular Notas) que se activa MODIFICANDO la Cobranza que incluye Notas por diferencia de cambio generadas automáticamente, y permite desvincular la Nota de la Cobranza. Una vez desvinculadas (la nota de la cobranza) se puede modificar la cobranza y cobrar solamente la factura, modificando el importe recibido. La nota quedará con todo su saldo pendiente.
Esta función solamente sirve cuando se emite una factura en moneda extranjera a una determinada cotización y en el momento de registrar la COBRANZA la cotización es otra. Entonces el sistema realiza (DURANTE LA CARGA DE LA COBRANZA) el ajuste exacto generando una Nota (de Crédito o Debito). Eso permite saber cual es el importe exacto a cobrar para cancelar la factura y la nota. Ese importe se le comunica al cliente y debe pagar exactamente eso. Para calcular lo ideal es ingresar la cobranza (sin grabarla), y con las cotizaciones que se desee al solo efecto de informarle al cliente el importe total que deberá cancelar, por de la suma de la factura y la nota generada automáticamente.
Cuando se registra definitivamente la cobranza pasan todas estas cosas al mismo tiempo: la creación automática de la nota, la cancelación de factura y nota, el registro de los valores recibidos.
En todos los demás casos no es posible usar el automatismo, o sea el sistema NO calcula el valor de la nota ni tampoco la genera. En esos casos el importe de la nota deberá calcularse y generarse a mano. Luego se aplicara se deberá cancelar a mano como cualquier nota.
CONFIGURACION PREVIA
Es necesario configurar antes varias cosas descriptas mas abajo*.
Si la cotización de la factura es igual a la de la cobranza, no existe nota de diferencia de cambio.
*Para poder automatizar el proceso de generación de Notas por diferencia de cambio, es necesario configuar lo siguiente:
ARTICULOS
Primero hay que definir dos Artículos que se usarán en las Notas, con todos sus datos inclusive sus Cuentas Contables.
Uno para ítems NO Gravados en IVA
Otro para ítems Gravados con IVA
PARAMETROS:
Configurar en el Grupo de Preferencias COBRANZAS
a) Articulo para Diferencia de Cambio Gravado (asignar el código correspondiente)
b) Articulo para Diferencia de Cambio NO Gravado (asignar el código correspondiente)
c) Opción por Defecto para Diferencia de Cambio
Completando con valor 1, genera una sola nota
Completando con valor 2, genera una Nota por documento
Completando con valor 3, no genera notas
d) Sucursal por Defecto para Diferencia de Cambio. Generalmente se usa el mismo Punto de Venta con el que se emiten las Facturas. Ver la explicación detallada en la pantalla de esta preferencia.
e) Usa notas por diferencia de cambio en Clientes. Debe estar tildado para tomar el valor SI.
f) Hacer Notas por Diferencia de Cambio a Clientes del Exterior.
Si esta tildado se emitirán autimáticamnte Notas por Diferencia de Cambio cuando el Cliente es del exterior.
MODO DE USO:
La generación de las Notas en forma automática ocurre durante la carga de una Cobranza. Al elegir una factura en moneda extranjera y completar el importe a cancelar; solo si la cotización de la factura es distinta a la de la cobranza, se genera la Nota en forma automática en función de la cotización de la factura, la de la Cobranza y los artículos definidos en las Preferencias de Cobranzas.
Para que el sistema genere notas por diferencia en forma automática durante la cobranza, se deberán tildar en cada factura cancelada la columna CO (Cotización Original) y luego en la misma pantalla de la cobranza elegir la opcion deseada en el campo "Dif. Cambio": Una sola Nota, Una Nota x Documento, No generar Notas). Asegurarse que la cotización de la cobranza sea distinta que la factura.
La Nota aparece en la pantalla de la Cobranza (en el sector de Documentos Cancelados) y DEBE aplicarse en ese momento. No quedar pendiente de cancelación. (Ver abajo el titulo DESVINCULACION DE NOTA A LA COBRANZA)
Si se cambia manualmente la cotización de la moneda en cuestíon en la Cobranza, inmediatamente se recalcula el valor de la Nota. Inclusive cambiando la cotización de la cobranza, podría cambiar el tipo de Nota (de Crédito a Débito o viceversa).
Si las facturas que generan Notas por diferencia de cambio tienen items gravados y no gravados con IVA, las Notas también los tendrán y en correspondencia con los artículos definidos en los parámetros a y b de arriba.
Todas las Notas por Diferencia de Cambio que genera el sistema en forma automática son en moneda local.
SOBRE LOS ASIENTOS de las Notas de Diferencia e Cambio en Ventas:
Si se registran Notas para reflejar la Diferencia de cambio, el sistema generará el asiento correspondiente.
Si NO se usan Notas y las cotización de la factura es distinta a la de la cobranza, el sistema podrá generar los asientos de Diferencia de Cambio, si al momento de generar asientos automáticos se incluye el Tipo de Asiento “Diferencia de Cambio en Ventas”.
DESVINCULACIÓN DE NOTA A LA COBRANZA
Si una Cobranza generó Notas por Diferencia de Cambio éstas quedan vinculadas a la misma y no habría forma de desaplicarlas. La única forma de anularlas sería borrando o anulando la Cobranza.
Para evitar eso existe un BOTON (Desvincular Notas) que se activa MODIFICANDO la Cobranza que incluye Notas por diferencia de cambio generadas automáticamente, y permite desvincular la Nota de la Cobranza. Una vez desvinculadas (la nota de la cobranza) se puede modificar la cobranza y cobrar solamente la factura, modificando el importe recibido. La nota quedará con todo su saldo pendiente.
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