MV4 Administración
Notas Técnicas
| 290: Conciliación bancaria de cheques entregados y luego devueltos por el Proveedor
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Existen casos en los que se paga con cheque, y por algún motivo (por ejemplo, problemas con las fecha, falta de firma....) el cheque vuelve a la empresa y es necesario cambiarlo por cualquier otro valor.
Cuando se entrega un cheque en una Orden de Pago y luego con otra Orden de Pago se lo canjea por otro valor, en el detalle del cheque emitido se agrega un movimiento de tipo Devuelto.
DESDE LA CUENT BANCARIA:
Cuando se entrega el cheque, figura en el banco con su fecha de pago: fecha 1
Cuando se devuelve en una fecha posterior, (fecha 2), se genera en el banco un contra movimiento con esa fecha 2. Además el primer movimiento que tenía fecha 1, también cambia a fecha 2.
Los dos movimientos tendrán la misma fecha, y mismo importe, uno sumando y otro restando.
Visualizarlos juntos simplifica la conciliación bancaria.
Esos movimientos siempre suman cero y nunca se verán en el extracto que provee el banco.
Cuando se entrega un cheque en una Orden de Pago y luego con otra Orden de Pago se lo canjea por otro valor, en el detalle del cheque emitido se agrega un movimiento de tipo Devuelto.
DESDE LA CUENT BANCARIA:
Cuando se entrega el cheque, figura en el banco con su fecha de pago: fecha 1
Cuando se devuelve en una fecha posterior, (fecha 2), se genera en el banco un contra movimiento con esa fecha 2. Además el primer movimiento que tenía fecha 1, también cambia a fecha 2.
Los dos movimientos tendrán la misma fecha, y mismo importe, uno sumando y otro restando.
Visualizarlos juntos simplifica la conciliación bancaria.
Esos movimientos siempre suman cero y nunca se verán en el extracto que provee el banco.
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