MV4 Administración
Notas Técnicas
| 309: Ajustes de incobrables antiguos (de ejercicios cerrados)
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INCOBRABLES LIMPIEZA
El objetivo es dejar bien las cuentas corrientes y además que el Estado de Cuenta, que es lo que dice que hay para cobrar, a quien y cuando; sea real y confiable.
Supongamos que son facturas EMITIDAS NO COBRADAS, de EJERCICIOS YA CERRADOS, y que además NUNCA SE COBRARÁN.
Para poder hacer esto hay que abrir todos los meses: Utilidades, Preferencias, Fecha de Cierre. Tildar “Abrir todos los meses” SOLO MIENTRAS HACEN LA LIMPIEZA.
Siempre volver a cerrar luego de limpiezas aunque sean parciales. Evita cargar cosas viejas, principalmente cuando ya se liquidaron impuestos o generaron asientos.
Definir una caja auxiliar con el nombre arbitrario, por ejemplo LIMPIEZA.
METODO:
a) Identificar las facturas no cobradas.
b) Para dejarlas con saldo cero emitir una cobranza con la misma fecha que la factura y usando la caja LIMPIEZA.
Una cobranza por cada factura, sería mas prolijo y fácil de identificar en casos de problemas/ errores.
Para las facturas de Compras impagas se puede hacer lo mismo cancelando con Ordenes de Pago.
El saldo final de la caja Ajustes debería dejarse en cero luego de la limpieza.
Eso se puede hacer con una imputación (a pagar o cobrar) a un tercero LIMPIEZA definido a ese efecto y luego cobrar o pagar, según corresponda. Asi la caja LIMPIEZA y el tercero LIMPIEZA quedarán en cero.
El objetivo es dejar bien las cuentas corrientes y además que el Estado de Cuenta, que es lo que dice que hay para cobrar, a quien y cuando; sea real y confiable.
Supongamos que son facturas EMITIDAS NO COBRADAS, de EJERCICIOS YA CERRADOS, y que además NUNCA SE COBRARÁN.
Para poder hacer esto hay que abrir todos los meses: Utilidades, Preferencias, Fecha de Cierre. Tildar “Abrir todos los meses” SOLO MIENTRAS HACEN LA LIMPIEZA.
Siempre volver a cerrar luego de limpiezas aunque sean parciales. Evita cargar cosas viejas, principalmente cuando ya se liquidaron impuestos o generaron asientos.
Definir una caja auxiliar con el nombre arbitrario, por ejemplo LIMPIEZA.
METODO:
a) Identificar las facturas no cobradas.
b) Para dejarlas con saldo cero emitir una cobranza con la misma fecha que la factura y usando la caja LIMPIEZA.
Una cobranza por cada factura, sería mas prolijo y fácil de identificar en casos de problemas/ errores.
Para las facturas de Compras impagas se puede hacer lo mismo cancelando con Ordenes de Pago.
El saldo final de la caja Ajustes debería dejarse en cero luego de la limpieza.
Eso se puede hacer con una imputación (a pagar o cobrar) a un tercero LIMPIEZA definido a ese efecto y luego cobrar o pagar, según corresponda. Asi la caja LIMPIEZA y el tercero LIMPIEZA quedarán en cero.
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