MV4 Administración
Notas Técnicas
| 424: Descuentos en Ordenes de Pago y Cobranzas
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Cuando al pagar o cobrar, se usa moneda extranjera, es probable que abajo a la izquierda se mueste una diferencia de un importe pequeño, que se debe a un redondeo. La única manera de solucionarlo es con un ajuste.
Para que la diferencia que figura abajo a la derecha de la Cobranza o la Orden de Pago sea CERO, se debe agregar arriba (donde van los cheques, transferencias, etc...) un item de tipo DESCUENTO con un importe igual al pequeño monto que falta o que sobra para que la diferencia sea cero; por eso la diferencia puede ser POSITIVA o NEGATIVA.
CONSECUENCIA CONTABLE:
En el módulo Contabilidad, las Cuenta Especiales: Descuentos Otorgados (Egresos) y Descuentos Recibidos (Ingresos) debe tener asignada una Cuenta contable del plan. De ese modo el asiento de la cobranza o del pago tendrán reflejado en un movimiento ese importe.
Como se trata de cifras muy pequeñas, ambas cuentas especiales podrian tener asociada la misma cuenta contable.
Mas información sobre Cuentas Especiales:
Ver Nota Técnica Nº 222
Para que la diferencia que figura abajo a la derecha de la Cobranza o la Orden de Pago sea CERO, se debe agregar arriba (donde van los cheques, transferencias, etc...) un item de tipo DESCUENTO con un importe igual al pequeño monto que falta o que sobra para que la diferencia sea cero; por eso la diferencia puede ser POSITIVA o NEGATIVA.
CONSECUENCIA CONTABLE:
En el módulo Contabilidad, las Cuenta Especiales: Descuentos Otorgados (Egresos) y Descuentos Recibidos (Ingresos) debe tener asignada una Cuenta contable del plan. De ese modo el asiento de la cobranza o del pago tendrán reflejado en un movimiento ese importe.
Como se trata de cifras muy pequeñas, ambas cuentas especiales podrian tener asociada la misma cuenta contable.
Mas información sobre Cuentas Especiales:
Ver Nota Técnica Nº 222
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