MV4 Administración
Notas Técnicas
| 45: Cheques Recibidos Rechazados
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Si en una Cobranza se recibe un cheque de un Cliente o Tercero, se deposita en el Banco y luego viene rechazado; es necesario registar el rechazo en:
Caja y Bancos/ Archivos/ Cheques recibidos.
Se debe buscar el cheque, seleccionarlo con un solo clic y elegir la opción Documentos/ Rechazar
Lo más probable es que más tarde sea necesario canjearlo por otro valor, esto se hace generando otra Cobranza al mismo Cliente o Tercero.
Durante la carga de la Cobranza y luego de completar el Cliente o Tercero, se verá que aparecen los cheques rechazados.
Se procede igual que en cualquier Cobranza, recibiendo cualquier tipo de valor a cambio (cheques, efectivo...) pero cancelando con el cheque rechazado, que figura la pantala de la Cobranza, en Documentos Cancelados.
Caja y Bancos/ Archivos/ Cheques recibidos.
Se debe buscar el cheque, seleccionarlo con un solo clic y elegir la opción Documentos/ Rechazar
Lo más probable es que más tarde sea necesario canjearlo por otro valor, esto se hace generando otra Cobranza al mismo Cliente o Tercero.
Durante la carga de la Cobranza y luego de completar el Cliente o Tercero, se verá que aparecen los cheques rechazados.
Se procede igual que en cualquier Cobranza, recibiendo cualquier tipo de valor a cambio (cheques, efectivo...) pero cancelando con el cheque rechazado, que figura la pantala de la Cobranza, en Documentos Cancelados.
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