MV4 Administración
Notas Técnicas
| 53: Modificación de datos de cheques emitidos o recibidos
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Solo se puede modificar un cheque recibido si está en estado "en cartera" o sea: no fue depositado o entregado en forma de pago rechazado, o canjeado.
Solo se puede modificar un cheque emitido si está en estado "en cartera" (del cliente), para eso no debe estar conciliado en el banco.
Para volver un cheque a estado "en cartera":
Si son CHEQUES RECIBIDOS y está depositado.
1- DES-DEPOSITARLO. (anotar la fecha de depósito antes de depositar)
Eso se hace seleccionando el cheque, MANTENIENDO APRETADA la tecla ALT de teclado y SIN SOLTARLA, eligir la opción de DEPOSITAR, hasta que salga una mensaje preguntando si se desea DES-DEPOSITAR.
Al aceptar ese mensaje, el cheque vuelve al estado EN CARTERA (ec) y eso permite modificar la Cobranza y por lo tanto los datos del cheque.
2- Volver a DEPOSITAR cada uno de los cheques con la fecha original.
Si son CHEQUES EMITIDOS:
Hay que desconcilarlos (y anotar la fecha) desde la misma pantalla que se concilia y usando el botón de abajo "Desconciliar"
Luego modificar los datos del cheque en la Orden de Pago, y finalmente volver a conciliar con la fecha original.
------------------
Notas:
Para que una Cobranza o una Orden de Pago se pueda modificar TODOS sus cheques deben estar en estado EN CARTERA.
Si un cheque recibido esta en estado Rechazado, para modificarlo hay que DES-RECHAZARLO y luego DES-DEPOSITARLO, para dejarlo finalmente en estado ec.
Solo se puede modificar un cheque emitido si está en estado "en cartera" (del cliente), para eso no debe estar conciliado en el banco.
Para volver un cheque a estado "en cartera":
Si son CHEQUES RECIBIDOS y está depositado.
1- DES-DEPOSITARLO. (anotar la fecha de depósito antes de depositar)
Eso se hace seleccionando el cheque, MANTENIENDO APRETADA la tecla ALT de teclado y SIN SOLTARLA, eligir la opción de DEPOSITAR, hasta que salga una mensaje preguntando si se desea DES-DEPOSITAR.
Al aceptar ese mensaje, el cheque vuelve al estado EN CARTERA (ec) y eso permite modificar la Cobranza y por lo tanto los datos del cheque.
2- Volver a DEPOSITAR cada uno de los cheques con la fecha original.
Si son CHEQUES EMITIDOS:
Hay que desconcilarlos (y anotar la fecha) desde la misma pantalla que se concilia y usando el botón de abajo "Desconciliar"
Luego modificar los datos del cheque en la Orden de Pago, y finalmente volver a conciliar con la fecha original.
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Notas:
Para que una Cobranza o una Orden de Pago se pueda modificar TODOS sus cheques deben estar en estado EN CARTERA.
Si un cheque recibido esta en estado Rechazado, para modificarlo hay que DES-RECHAZARLO y luego DES-DEPOSITARLO, para dejarlo finalmente en estado ec.
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